چگونه با چارت دامیننس بیت کوین جهت بازار را قبل از بقیه بفهمیم؟

کد خبر: ۹۱۰۱۷۸

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۸

بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای، قبل از آنکه به نمودار قیمت نگاه کنند، ابتدا یک شاخص مهم را بررسی می‌کنند: دامیننس بیت کوین. این شاخص به ما نشان می‌دهد سرمایه بازار بیشتر به سمت بیت کوین در حال حرکت است یا آلت‌کوین‌ها. درک درست این مفهوم می‌تواند کمک کند جهت کلی بازار را زودتر از دیگران تشخیص دهیم.

در این مقاله به‌صورت کامل بررسی می‌کنیم که دامیننس بیت کوین چیست، چارت دامیننس بیت کوین را از کجا ببینیم؟ چگونه آن را تحلیل کنیم و چه ارتباطی با آلت‌سیزن دارد. در پایان نیز به بهترین استراتژی‌های ترید با چارت دامیننس بیت کوین می‌پردازیم.

دامیننس بیت کوین چیست؟

دامیننس بیت کوین (Bitcoin Dominance) نشان‌دهنده سهم ارزش بازار بیت کوین نسبت به کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال است. این شاخص به‌صورت درصدی بیان می‌شود. بررسی چارت دامیننس بیت کوین قبل از خرید بیت کوین یا دیگر ارزهای دیجیتال اهمیت دارد؛ اما نحوه تحلیل چارت دامیننس بیت کوین چگونه است؟

اگر دامیننس بیت کوین افزایش پیدا کند، یعنی سرمایه بیشتری نسبت به آلت‌کوین‌ها وارد بیت کوین شده است. حال اگر دامیننس بیت کوین کاهش پیدا کند، یعنی سرمایه در حال خروج از بیت کوین و ورود به آلت‌کوین‌ هاست.

برای مثال اگر دامیننس بیت کوین ۵۲٪ باشد، یعنی ۵۲ درصد از کل ارزش بازار کریپتو مربوط به بیت کوین است.

حال اگر در تحلیل‌های شما، چارت دامیننس بیت کوین صعودی باشد، یعنی احتمالا در آینده‌ای نزدیک جریان پول به سمت بیت کوین خواهد رفت. در این صورت بهتر است از آلت‌کوین‌ها خارج شده و بر روی بیت کوین سرمایه‌گذاری کنید.

چارت دامیننس بیت کوین را از کجا ببینیم؟

برای مشاهده چارت دامیننس بیت کوین، منابع معتبر و رایگانی وجود دارد که معروف‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

TradingView

با جستجوی نماد BTC.D در وبسایت تریدینگ ویو (.Tradingview.com)، می‌توانید چارت دامیننس بیت کوین را همراه با ابزارهای تکنیکال مشاهده کنید.

CoinMarketCap

در بخش Bitcoin Dominance در سایت کوین مارکت کپ (Coinmarketcap.com) می‌توانید عدد لحظه‌ای دامیننس را ببینید. این روش مشاهده چارت دامیننس بیت کوین، برای تصمیم‌گیری سریع مناسب است.

CoinGecko

وبسایت کوین گکو (coingecko.com) مشابه CoinMarketCap، با نمایش درصد دامیننس بیت کوین و تغییرات آن به شما در تصمیم‌گیری کمک شایانی می‌کند.

اگر قصد تحلیل حرفه‌ای دارید، TradingView بهترین انتخاب است چون امکان رسم خط روند، سطوح حمایت و مقاومت و اندیکاتورها را فراهم می‌کند. با این ابزارها تحلیل چارت دامیننس بیت کوین بسیار راحت‌تر است.

حال که به طور کامل متوجه شدید دامیننس بیت کوین چیست؟ به برخی از روش‌های ترید با چارت دامیننس بیت کوین و کاربردهای آن در ترید ارزهای دیجیتال خواهیم پرداخت.

نحوه تحلیل چارت دامیننس بیت کوین

تحلیل دامیننس بیت کوین تفاوت زیادی با تحلیل قیمت ندارد و می‌توان از همان ابزارهای تکنیکال استفاده کرد. در ادامه برخی از روش‌‌های تحلیل و کاربرد آن‌ها در ترید ارز دیجیتال را با هم مورد قرار خواهیم داد.

1. تحلیل روند دامیننس بیت کوین (Trend Analysis)

روند صعودی دامیننس: قدرت بیت کوین بیشتر از آلت‌کوین‌هاست.

روند نزولی دامیننس: سرمایه به سمت آلت‌کوین‌ها می‌رود

شکست یا حفظ خط روند در چارت دامیننس بیت کوین می‌تواند سیگنال بسیار مهمی باشد.

2. حمایت و مقاومت در چارت دامیننس بیت کوین

دامیننس بیت کوین هم مانند قیمت، سطوح کلیدی دارد:

برخورد به مقاومت → احتمال ریزش دامیننس و رشد آلت‌کوین‌ها

برخورد به حمایت → احتمال رشد دامیننس و تضعیف آلت‌کوین‌ها

3. واگرایی‌ بیت دامیننس و اندیکاتورها

واگرایی بین دامیننس بیت کوین و اندیکاتورهایی مثل RSI می‌تواند هشدار تغییر فاز بازار باشد، حتی قبل از اینکه در قیمت‌ها دیده شود.

دامیننس بیت کوین و آلت‌سیزن

یکی از کاربردهای مهم دامیننس بیت کوین، تشخیص آلت‌سیزن است؛ یعنی دوره‌ای که آلت‌ کوین‌ها نسبت به بیت کوین عملکرد بهتری دارند. به طور کلی، وقتی دامیننس بیت کوین بالا و در حال رشد است، تمرکز سرمایه‌گذاران روی بیت کوین است و آلت‌کوین‌ها کمتر جذاب می‌شوند. در مقابل، کاهش دامیننس بیت کوین معمولاً به معنای شروع یا ادامه آلت‌سیزن است، چرا که سرمایه در حال خروج از بیت کوین و ورود به آلت‌کوین‌هاست.

اما نکته مهم این است که هر کاهش دامیننس لزوماً به معنای آلت‌سیزن نیست. آلت‌سیزن واقعی زمانی شکل می‌گیرد که دامیننس بیت کوین در یک روند نزولی پایدار باشد، حجم معاملات آلت‌کوین‌ها افزایش پیدا کند و بیت کوین وارد فاز رنج یا رشد آرام شود. در چنین شرایطی، بازدهی آلت‌کوین‌ها معمولاً بسیار بیشتر از بیت کوین خواهد بود و فرصت‌های مناسبی برای تریدرها فراهم می‌شود.

در زمان آلت‌سیزن، انتخاب یک صرافی مطمئن اهمیت زیادی دارد. صرافی ارز دیجیتال رابکس با نقدشوندگی مناسب، تنوع آلت‌کوین‌ها و رابط کاربری ساده، می‌تواند یکی از بهترین گزینه‌ها برای خرید و مدیریت سبد دارایی در این دوره باشد.

بهترین استراتژی های ترید با چارت دامیننس بیت کوین

چارت دامیننس بیت کوین می‌تواند ابزار فوق‌العاده‌ای برای طراحی استراتژی های ترید باشد. یکی از ساده‌ترین رویکردها، سوییچ بین بیت کوین و آلت‌کوین‌ها است: وقتی دامیننس صعودی است، بهتر است تمرکز روی بیت کوین یا استیبل‌کوین‌ها باشد و در مقابل، با نزول دامیننس، افزایش سهم آلت‌کوین‌ها در پرتفوی می‌تواند بازدهی بیشتری داشته باشد.

ترکیب تحلیل دامیننس با قیمت بیت کوین نیز بین تریدرهای حرفه‌ای محبوب است. برای مثال، اگر قیمت بیت کوین به تومان رشد کند اما دامیننس کاهش پیدا کند، معمولاً آلت‌کوین‌ها در این شرایط عملکرد بهتری خواهند داشت. برعکس، رشد هم‌زمان قیمت و دامیننس بیت کوین، نشان‌دهنده تمرکز بازار روی خود بیت کوین است. حتی در شرایط نزول قیمت، تغییرات دامیننس می‌تواند هشدار فرار سرمایه به بیت کوین یا افزایش ریسک در کل بازار بدهد.

در جدول زیر به طور کامل و واضح مشخص است که در هر شرایطی، بهترین استراتژی های ترید با چارت دامیننس بیت کوین چیست.

روند بیت کوین

روند دامیننس

استراتژی

صعودی

صعودی

خرید بیت کوین

نزولی

صعودی

استیبل کوین

نزولی

نزولی

استیبل کوین

صعودی

نزولی

خرید آلت کوین

در نهایت، دامیننس بیت کوین ابزاری عالی برای مدیریت ریسک هوشمند است. زمانی که دامیننس در حال رشد شدید باشد، ورود سنگین به آلت‌کوین‌ها می‌تواند پرخطر باشد و بالعکس، کاهش تدریجی دامیننس می‌تواند فرصت‌های کم‌ریسک‌تر برای آلت‌کوین‌ها ایجاد کند.

با دامیننس بیت کوین، از بازار جلو بزنید!

دامیننس بیت کوین یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که می‌تواند دید عمیق‌تری نسبت به جهت کلی بازار ارزهای دیجیتال به شما بدهد. با یادگیری اینکه دامیننس بیت کوین چیست، بررسی منظم چارت آن و ترکیبش با تحلیل قیمت، می‌توان تصمیماتی گرفت که بسیاری از تریدرها دیرتر به آن می‌رسند.

اگر هدف شما این است که یک قدم جلوتر از بازار حرکت کنید، تحلیل چارت دامیننس بیت کوین نباید از برنامه روزانه‌تان حذف شود. با استفاده دامیننس بیت کوین، مدیریت ریسک و جابجایی دارایی‌ها در بازار ارز دیجیتال نیز بسیار راحت‌تر می‌شود. علاوه بر این موارد در برخی صرافی‌ها شما می‌توانید به صورت مستقیم صندوقی بر اساس دامیننس بیت کوین را خرید و فروش کندی.

در نهایت اشاره به این موضوع نیز ضروری است که در بازارهای مالی هرچیزی امکان‌پذیر است و در بازار قطعیتی وجود ندارد.