بازار طلا همیشه یکی از مهم‌ترین بازارهای سرمایه‌گذاری برای ایرانیان بوده است. نوسانات نرخ ارز، تغییرات قیمت اونس جهانی، اخبار سیاسی و شرایط اقتصادی داخلی باعث می‌شود قیمت طلا در بازه‌های زمانی کوتاه نیز دچار تغییرات قابل توجهی شود. در سال‌های اخیر، علاوه بر تحلیل کارشناسان، هوش مصنوعی نیز به ابزاری کاربردی برای بررسی روند بازارهای مالی تبدیل شده است. اکنون بسیاری از سرمایه‌گذاران این سؤال را مطرح می‌کنند که احتمال کاهش قیمت طلا در روزهای آینده از نگاه هوش مصنوعی چقدر است؟ آیا اکنون زمان مناسبی برای خرید است یا بهتر است منتظر اصلاح قیمت ماند؟
در زمان نگارش این مقاله، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار حدود ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، نرخ دلار آزاد حدود ۱۹۴ هزار تومان و قیمت هر اونس طلای جهانی نزدیک به ۴۰۵۲ دلار است. این سه متغیر مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده قیمت طلا در بازار ایران محسوب می‌شوند.
برخلاف تصور بسیاری از افراد، هوش مصنوعی آینده را پیشگویی نمی‌کند، بلکه با استفاده از حجم عظیمی از داده‌های گذشته و اطلاعات لحظه‌ای، سناریوهای محتمل را محاسبه می‌کند.
مدل‌های یادگیری ماشین معمولاً اطلاعات زیر را بررسی می‌کنند:
در نهایت، خروجی هوش مصنوعی یک پیش‌بینی احتمالی است، نه یک عدد قطعی.
در هفته‌های اخیر بازار طلا رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. رسیدن طلای ۱۸ عیار به محدوده ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان نشان می‌دهد تقاضا همچنان در سطح بالایی قرار دارد.
از طرف دیگر قیمت اونس جهانی در محدوده ۴۰۵۲ دلار نوسان می‌کند که همچنان نزدیک به سقف‌های تاریخی بازار جهانی است.
همزمان نرخ دلار نیز حوالی ۱۹۴ هزار تومان قرار گرفته است؛ بنابراین هر سه عامل اصلی یعنی دلار، اونس و انتظارات تورمی در حال حاضر از قیمت طلا حمایت می‌کنند.
با این حال، بسیاری از مدل‌های تحلیلی معتقدند پس از چنین رشد سریعی، احتمال یک اصلاح کوتاه‌مدت کاملاً طبیعی است.
براساس بررسی مدل‌های تحلیلی، سناریوی محتمل در کوتاه‌مدت اصلاح محدود قیمت است، نه آغاز یک روند نزولی بلندمدت.
هوش مصنوعی معمولاً زمانی هشدار اصلاح قیمت می‌دهد که چند نشانه همزمان مشاهده شود؛ از جمله:
در شرایط فعلی، برخی از این نشانه‌ها در بازار دیده می‌شود؛ بنابراین احتمال کاهش موقت قیمت نسبت به ادامه رشد بدون توقف بیشتر است.
بازار طلای ایران وابستگی شدیدی به نرخ ارز دارد.
اگر دلار از محدوده ۱۹۴ هزار تومان وارد اصلاح شود و مثلاً به کانال ۱۸۸ تا ۱۹۰ هزار تومان بازگردد، حتی در صورت ثابت ماندن اونس جهانی نیز قیمت طلا می‌تواند کاهش پیدا کند.
اما اگر دلار دوباره روند صعودی بگیرد، اصلاح طلا احتمالاً بسیار محدود خواهد بود.
به همین دلیل، هوش مصنوعی نرخ دلار را یکی از مهم‌ترین متغیرهای پیش‌بینی قیمت طلا در ایران می‌داند.
قیمت جهانی طلا اکنون حدود ۴۰۵۲ دلار است. اگرچه این سطح نسبت به سال‌های گذشته بسیار بالاست، اما بازار جهانی نیز مانند هر بازار دیگری پس از رشدهای سنگین وارد فاز استراحت می‌شود. در صورتی که انتشار داده‌های اقتصادی آمریکا باعث تقویت دلار جهانی یا افزایش نرخ بهره شود، احتمال اصلاح اونس نیز وجود خواهد داشت.
در این صورت فشار فروش در بازار داخلی نیز افزایش پیدا می‌کند. اما اگر تنش‌های سیاسی جهان افزایش یابد یا سرمایه‌گذاران دوباره به سمت دارایی‌های امن حرکت کنند، احتمال رشد مجدد اونس بسیار زیاد خواهد بود.
مدل‌های مبتنی بر تحلیل تکنیکال چند نکته مهم را نشان می‌دهند.
این شرایط معمولاً به معنی آغاز اصلاح کوتاه‌مدت است، نه پایان روند صعودی.
براساس داده‌های موجود، نخستین حمایت مهم بازار حوالی ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قرار دارد. اگر این محدوده حفظ نشود، حمایت بعدی می‌تواند بین ۱۸ میلیون تا ۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان باشد.
در سناریوی بدبینانه نیز امکان اصلاح تا محدوده ۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان وجود دارد. البته رسیدن قیمت به این سطوح به عوامل مختلفی مانند کاهش دلار یا افت اونس جهانی بستگی دارد.
در سمت مقابل، اگر قیمت بتواند بالای ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تثبیت شود، مقاومت بعدی محدوده ۱۹ میلیون تومان خواهد بود. عبور از این سطح می‌تواند بار دیگر خریداران را وارد بازار کند و احتمال ثبت رکوردهای جدید را افزایش دهد.
هوش مصنوعی معمولاً پاسخ صفر و یکی به این سؤال نمی‌دهد. اگر هدف سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت باشد، خرید در سقف‌های قیمتی ریسک بیشتری دارد و بهتر است سرمایه‌گذار منتظر مشخص شدن روند اصلاح باشد.
اما اگر هدف سرمایه‌گذاری میان‌مدت یا بلندمدت باشد، اصلاح‌های مقطعی معمولاً فرصت مناسبی برای ورود محسوب می‌شوند. به همین دلیل بسیاری از سرمایه‌گذاران حرفه‌ای خرید پله‌ای را به خرید یکجای سرمایه ترجیح می‌دهند.
چند عامل می‌تواند احتمال اصلاح قیمت را افزایش دهد:
اگر چند مورد از این عوامل به‌صورت همزمان رخ دهند، احتمال افت قیمت طلا بیشتر خواهد شد.
در مقابل، برخی عوامل می‌توانند از قیمت طلا حمایت کنند:
در چنین شرایطی حتی اگر بازار وارد اصلاح شود، احتمالاً این اصلاح کوتاه و محدود خواهد بود.
با بررسی داده‌های فعلی، هوش مصنوعی چند سناریوی احتمالی را مطرح می‌کند.
سناریوی اول که بیشترین احتمال را دارد، اصلاح محدود قیمت در چند روز آینده است. در این حالت ممکن است قیمت طلای ۱۸ عیار تا محدوده ۱۸ تا ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کند و سپس دوباره وارد روند صعودی شود.
سناریوی دوم، ادامه نوسان در محدوده فعلی است؛ به این معنا که بازار بدون افت یا رشد شدید، چند روز در همین بازه قیمتی معامله شود تا انرژی لازم برای حرکت بعدی را به دست آورد.
سناریوی سوم که احتمال کمتری دارد، ادامه رشد سریع قیمت است. این حالت بیشتر زمانی رخ می‌دهد که نرخ دلار یا اونس جهانی همزمان افزایش محسوسی داشته باشند.
هوش مصنوعی یکی از دقیق‌ترین ابزارهای تحلیل داده محسوب می‌شود، اما نمی‌تواند اتفاقات غیرمنتظره مانند تصمیمات ناگهانی سیاسی، بحران‌های بین‌المللی یا تغییرات شدید اقتصادی را به‌طور کامل پیش‌بینی کند.
به همین دلیل بهتر است خروجی هوش مصنوعی در کنار تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و مدیریت سرمایه مورد استفاده قرار گیرد.
با توجه به شرایط فعلی بازار، قیمت طلای ۱۸ عیار در محدوده ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، نرخ دلار حدود ۱۹۴ هزار تومان و قیمت اونس جهانی ۴۰۵۲ دلار قرار دارد. تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد احتمال وقوع یک اصلاح کوتاه‌مدت در بازار طلا وجود دارد، اما در حال حاضر شواهد کافی برای آغاز یک روند نزولی بلندمدت مشاهده نمی‌شود.
اگر نرخ دلار کاهش پیدا کند یا اونس جهانی وارد فاز اصلاح شود، امکان افت قیمت طلا تا محدوده ۱۸ میلیون تومان یا کمی پایین‌تر وجود دارد. در مقابل، ادامه تورم، افزایش نرخ ارز یا رشد دوباره اونس جهانی می‌تواند روند صعودی بازار را از سر بگیرد.
در نتیجه، از دیدگاه هوش مصنوعی، محتمل‌ترین سناریو برای روزهای آینده نوسان همراه با اصلاح محدود قیمت است و تصمیم برای خرید یا فروش باید بر اساس افق سرمایه‌گذاری، میزان ریسک‌پذیری و مدیریت سرمایه انجام شود، نه صرفاً بر پایه یک پیش‌بینی.
منبع:
https://taline.ir/probability-of-gold-price-drop-in-coming-days/
https://taline.ir/gold-price-prediction-in-terms-of-artificial-intelligence/
